产品介绍

总账是一个账务管理中心，在总账中可以根据权限对账务系统的框架进行设置，确定账务系统业务处理的基本规则，在总账中可以进行凭证的录入、修改、加工、审核，自动转账凭证的生成、月末结账和反结账、账簿的设计和查询、预算的设置、审批、账务凭证的转入和转出等，在总账中，还能进行会计信息的转换，对比较会计和海外子公司的正常会计信息的处理有重要的意义。

产品特点

  产品用途

自动转帐设置

系统提供自动转帐设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转帐凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

预提摊销处理

系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提的查询功能，且可能过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

实现科目计息

系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。

提供期末损益结转

系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。 

实行强大的帐簿报表查询

系统提供强大的帐簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总帐到明细帐直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。

  功能特性

总帐管理

• 用户自定义会计期间

• 支持跨会计期间的财务处理，可同时处理多个会计期间的账目

• 用户自定义科目代码，由系统自动判断科目级别

• 支持科目细分

• 多币种多换算形态账务处理，并可定义外币为本位币

• 自动控制数据平衡关系，保证数据完整性一致性

• 用户自定义资产负债表和损益表计算公式

• 多角度、多层次、多条件立体查账，方便快捷

• 支持各种核算项目：如部门、客户、供应商、仓库、员工、物料类别、自定义核算项目等

• 跨科目级别查询明细账

• 提供总账、日记账、明细账、数量金额账、余额表、日报表、资产负债表、利润表等多种账簿和报表

• 提供财务历史数据查询

• 可立使用，也可与其它系统集成，信息共享

• 可设置多套账，互相之间可以自由抛转复制凭证、会计科目数据。凭证、会计科目数据无需输入二次

• 有凭证审核、核准、过账、结账、反结账功能

• 有自动转账凭证功能

• 有模式凭证定义功能

• 有支票打印功能

• 各种库存事务自动产生凭证，与存货管理全部自动集成

• 薪资核算和固定资产核算自动产生凭证

• 在凭证号上按右键，可以即时反向查询库存事务、薪资、固定资产等原始单据

帐簿

• 出纳帐

• 科目帐

• 往来辅助帐

• 部门辅助帐

• 个人辅助帐

• 项目辅助帐

• 综合辅助帐

报表

• 现金流量表

• 科目日报表

• 科目余额表

• 资产负债表

• 利润分配表

与其它模块的连接

系统提供与AIO7系统各业务模块接口，业务模块可直接生成凭证传递到总帐模块，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。

应收应付

应收账款是客户订单和出货管理的延续，一般客户订单管理、出货管理和应收账款一起实施。 AIO7系统可以方便地进行应收账款管理。应付账款是采购管理的延续，一般采购管理和应付账款一起实施。应付账款管理需特别谨慎，不能出任何差错。它反映企业应支付给供应商的款项，要求企业直接支付资金。

  产品用途

自动产生应收应付账款凭证

已核准的出货收货记录是否需产生应收应付账款，必须进行核准作业，只有核准为转应收应付账款时才能自动产生应收应付账款凭证。

资金调度灵活

在帐款的回收发放过程中，系统适时的提供追踪与统计的信息，以使资金调度灵活，减少呆帐风险。

自动产生应收应付账款凭证

已核准的出货收货记录是否需产生应收应付账款，必须进行核准作业，只有核准为转应收应付账款时才能自动产生应收应付账款凭证。

资金调度灵活

在帐款的回收发放过程中，系统适时的提供追踪与统计的信息，以使资金调度灵活，减少呆帐风险。

方便系统对帐

供应商交货入库后，财务需进行对帐，确认付款数量，核对应付款的单价、币别、税率与采购订单的单价、币别、税率代号是否一致，同时与报价资料进行比较，核对单价等是否合理。如果不合理，则标记单价异常，由专人进行付款单价修改。客户收货也是如此。

实行强大的应收应付报表查询

系统提供强大的应收应付报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从明细帐到总帐直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。

  功能特性

应付账款

• 采购入库单自动转为应付账款对账单

• 自动进行对账处理

• 来料不良退货允许扣款，冲减应付账款

• 单价异常处理

• 少交扣款管理

• 由付款方式自动得到付款到期日

• 由税率代号得到应交税金-应交增值税-进项税

• 允许预付款管理

• 允许暂缓付款处理

• 与供应商进行对账

• 无法付款的进行转销作业

• 自动生成应付账款凭证或应付账款暂估价凭证

• 由应付账款自动转为付款单

• 付款单自动生成付款凭证

•  外包加工费用统计

应收账款

• 出货单自动转为应收账款单据

• 由收款方式自动得到应收账款到期日

• 由税率代号得到应交税金-应交增值税-销项税

• 由销售退回单自动转为冲减应收账款单据

• 允许预收款管理

• 应收账款单自动转为收款单

• 应收账款单自动生成销售收入凭证

• 销货退回单自动生成冲减销售收入凭证

• 收款单自动生成收款凭证

应收应付管理

• 销售出货单据核准是否产生应收账款

• 销货退回单据核准是否冲减应收账款

• 预收款管理

• 收款冲账管理

• 可自动进行收货对账，核对供应商交货入库单据的付款单价、币别、税率、应付款数量等

• 可自动转应付账款凭证

• 可进行暂缓付款处理

• 单价异常时经授权可进行单价修改

• 自动转为付款单

• 可进行预付款管理

与其它模块的连接

系统提供与AIO7系统各业务模块接口，业务模块可直接生成凭证传递到总帐模块，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。

供应商交货入库后，财务需进行对帐，确认付款数量，核对应付款的单价、币别、税率与采购订单的单价、币别、税率代号是否一致，同时与报价资料进行比较，核对单价等是否合理。如果不合理，则标记单价异常，由专人进行付款单价修改。客户收货也是如此。

实行强大的应收应付报表查询

系统提供强大的应收应付报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从明细帐到总帐直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。

固定资产

AIO7固定资产管理系统面向企事业单位资产管理人员设计，以资产卡片为核心，建立完事的资产台账，完成对资产的增减变动以及折旧计算和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，掌握资产的数量与价值，追踪资产的使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利用率。

  产品用途

多角度、多级次管理

系统提供多角度、多级次的管理特性，对资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点、资产组等基础资料采用多级次、树型结构的管理，实现对固定资产的分类分级次汇总查询。

查询与分析固定资产报表

系统提供按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息的功能，帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，为固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。

引入引出固定资产卡片

提供卡片引入引出功能，支持用户在系统外利用Excel等进行固定资产数据准备，并引入到系统中，帮助企业简化操作，快速实施，减少系统应用风险。

灵活的应用模式

模块提供灵活的应用模式，既能与总帐模块配合使用，又能立运行。既能由财务部门使用，完成资产核算工作；又可由资产管理部门单应用，完成资产管理工作。

  功能特性

固定资产管理

• 可以管理固定资产的增加、变动、折旧、清理

• 自动定义资产类别、机器分类、使用状况、变动方向

• 支持多种折旧方法

• 自动生成增加、变动、折旧、清理的相应凭证

• 折旧费用直接归集为工作中心的制造费用，成本计算时直接分摊到制造令中，终分配 到成品、半成品成本中

固定资产变动

• 内部变动，指固定资产在企业内部部门之间，工作中心之间等进行变动，其变动无需进行会计核算，不会影响固定资产总账

• 固定资产增加，包括购买固定资产、自建固定资产、融租入固定资产、投资者投入固定资产、接受捐赠固定资产、固定资产清查时盘盈固定资产等

• 追加资金，指固定资产价值增加

• 固定资产减少，企业在生产经营过程中，可能将不适用或不需用的固定资产对外 出售转让，或因磨损、技术进步等原因对固定资产进行报废，或因自然灾害而对毁损的固定资产进行清理，或固定资产清查时盘亏固定资产等

资产重新评估

• 收益法：将委估资产的预期未来收益依一定折现率本化或折成现值以确定其价值

• 市场法：将委估资产与市场上交易过的具有可比性的资产进行比较，以参考资产的交易价格为基础，加以调整修正后确定委估资产价值

• 成本法：在评估资产时按被评估资产的现时重置成本扣减其各项损耗价值来确定被评估资产价值

折旧

• 平均年限法：平均年限法又称直线法，是将固定资产的折旧均衡地分摊到各期的一种方法，采用这种方法计算的每期折旧额均是等额的

• 双倍余额法：双倍余额递减法是在不考虑固定资产残值的情况下，根据每期期初固定资产账面余额和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法

• 年数总和法：年数总和法又称年限合计法，是将固定资产的原值减去残值后的净额＊一个逐年递减的分数计算每年的折旧额，这个分数的分子代表固定资产尚可使用的年数，分母代表使用年数的逐年数字总和

与其它模块的连接

系统提供与AIO7系统各业务模块接口，业务模块可直接生成凭证传递到总帐模块，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。

成本核算

AIO7系统面向工业企业财务部门的成本核算人员，依托实际成本系统，构筑了一个完整的成本管理系统。模块提供标准成本数据录入、计算、成本差异分析的整套流程，并提供了成本预测、成本考核模型、定价决策管理策略，帮助企业建立成本预测、核算、控制、分析与考核的全过程管理体系，准确地统计分析并披露成本信息，实现成本管理的事前计划、事中控制与事后分析，降低生成成本。

  产品用途

核算标准成本

模块提供产品标准生产成本核算功能，支持标准成本体系下的成本核算方法，可以通过录入或引入方式快速确定标准成本相关物料标准单价、标准工时、标准工资率、变动制造费用分配率、、固定制造费用预算及标准产量等数据，提供按成本项目的标准成本计算、完备的成本计算报告，帮助企业实现准确、高效的标准成本核算。

分析成本差异

模块提供实际成本与标准成本差异分析功能，按具体产品进行数量及金额的对比分析，并可按BOM多级展开，形成各成本项目的量差及价差分析报表，帮助企业加强成本控制。

考核成本

模块提供责任成本分析，将实际生产成本核算结果按不同人员寻成本项目的管控程度进行整理，帮助企业加强成本责任考核，提升成本管理水平。

定价决策管理

模块提供智能设置定价决策公式、定价决策单元并生成定价决策方案的功能，预设36种方案，可根据每种方案出具对应的销售报价单，帮助企业进行销售报价决策。

  功能特性

成本核算管理

• 计提折旧，分配工资，分配材料等

• 分配辅助生产

• 结转制造费用

• 将生产成本分配到产品

单位标准成本分析

模块提供了立于实际产量的产品单位标准成本计算，多方案的产品单位标准成本对比分析，帮助企业进行投产前的成本测算，以及生产数据变更引发的成本变化分析，辅助企业优化产品结构，提升产品竞争力。
成本预测

模块提供按移动平均法、时序移动平均法等计算方法，对实际生产成本历史核算数据进行分析，预测本期产品生产成本，并提供成本预测分析表进行差异分析，帮助企业对当期成本水平及变化趋势做出科学预测。同时提供床单成本预测功能，帮助企业预评估订单的可接受性。
本量利分析

模块提供“盈亏临界点分析”和“目标利润分析”两个本量利分析模型，计算盈亏平衡点和达到预计利润时的销量等数据，帮助企业分析成本费用、销量销价变化与利润之间的内在关系，进行管理决策。<br

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