财务对账系统从立项到结项的全过程

首先，回顾财务对账系统v1.0从项目审批到项目结束的过程；总结当前的结果和当前的一些问题。2、系统概述会计对账的定义是：为保证账簿记录的真实性、完整性和准确性，在记账后结账前定期或不定期检查和核对相关数据。核对工作包括三个方面，即会计核对、会计核对、会计核对：会计核对：是会计记录和会计凭证核对，这里是会计凭证是财务系统的订单。会计核对：是对多个有相互关系的会计记录进行核对。有相互关系的账簿记录，包括总分类账簿间验证、明细账簿间验证等。例如，公司业务总支出和自由货币、优惠券、商品采购、商户结算等支出的核对是总分类账簿的核对；每个收款账户的收支明细、总账户和总支出的核对是细账簿的核对。核对：是各种资产材料的记录值与实际实际金额之间的核对。举例来说：用户购买权益，自己确实享有所购买的权益；购买实物商品，实际收到商品。财务对账系统需要做的是帮助财务部门获得上述三个方面的检查结果。3、经过对公司各业务模式的深入了解，财务部门启动了内部控制制度，规范了公司的业务，包括但不限于：账单信息、业务付款流程、供应商结算方式和结算标准、新供应商接入流程、资本风险控制、合同管理等。财务部门可以通过财务系统每月处理账户，节省业务和财务部门的劳动力成本。每月的账目核算都有相应的账单明细支持，以达到账证一致、账账一致、账实一致的会计目的。财务对账系统提供统一的财务对账接口，使各业务线连接到财务对账系统，包括c端用户和b端供应商结算的对账标准。财务部门可以更好地管理各条业务线，包括但不限于成本控制、各种销售费用等。四、概念解释1.BC端对账的概念来自于平台的资本流动：用户通过平台支付，资金从用户的个人账户流入平台账户；平台向供应商结算付款，资金从平台账户流入供应商账户。如下图所示：资本流向1：即C端对账，验证的目的是保证平台收到的每一笔钱都有据可依，使账证一致，“证”体现在每笔付款对应的订单上。因为交易是基于订单的，所以订单是平台和用户之间的交易凭证。双方检查字段为：商户订单号、交易金额、交易时间、收款账户：商户订单号：是平台和第三方支付机构的交易凭证。交易金额：即用户实际支付的金额和第三方支付机构实际收到的金额，退款金额为负。交易时间：即用户实际完成支付的时间，决定财务账期划分。收款账户：平台在第三方支付机构开立的收款账户，属于平台。用户支付时，资金需要从用户账户转移到平台账户，退款时资金需要从平台账户转移到用户账户。需要特别注意的是，支付时的收款账户不一定与退款时的收款账户相同，每个账户的交易记录需要在财务上清楚地知道。资金流向2：即B端对账，验证的目的是保证平台对供应商支出的每一笔钱都有据可依。有效订单也体现在每一个有效订单上(有效订单是根据与供应商的合作方式定义的)，订单是平台与供应商之间的交易凭证。双方检查字段为：结算单号、结算金额、结算时间、供应商：结算单号：是黑卡平台和第三方供应商的交易凭证。结算金额：双方需要最终结算的金额，只有当结算金额一致时才能结算。结算时间：根据与供应商的合作方式确定，意味着双方交易的完成。例如，电子商务已发货订单和火车票已发货订单。只有订单发货或发票成功，才意味着需要与供应结算。这一时间决定了财务会计期限的划分。供应商：即平台面向的结算主体。2.BC端串联由于BC端账单的验证目标不同，决定了BC端账单的生成逻辑不同，因此BC端账单在生成后分别验证。然而，一个完整的有效账单包括C端收款和B端结算。在与供应商结算时，我们需要知道我们的C端收到了多少钱，以及相应的营销成本，因此我们需要BC端账单串联。由于B端结算必须有C端收款，BC端串联规则以B端账单为基准，在B端账单的基础上串联C端账单。以电子商务业务为例：根据购物车订单的业务规则，假设用户订单如下：付款成功后，C端账单，B端账单，BC端账单串联财务可以知道收入可以确认多少，预付款可以确认多少（实际规则更复杂，这里不再重复）。系统整体设计：5、结论要想做好财务需求，就需要对公司的每一条业务线有深入的了解。虽然我们在项目批准前就各业务的业务规则达成了共识，但在项目实施中仍涉及到规则不完善的问题，如BC端账单串联的条件（在此期间临时优化需求）、如何处理火车票、机票变更、业务实际规则与我们原设定的结算规则不一致等，以及项目启动后对账过程中发现的一些问题。财务对账是一项繁琐、工作量大的工作，对数据准确性要求很高。因此，所有规则都必须严格，严格的前提是对业务和系统有深入的了解。财务需求需要极大的细心和耐心。项目刚上线的时候，每个月都有很大的异常账单，每天加班处理异常账单，调查异常原因，促进发展，反复优化。当时，异常账单非常崩溃，产品经理财务对账，幸运的是我们的团队合作伙伴（包括财务部门、开发团队、业务线）很好，虽然有时我们有情绪，但团队目标总是，现在整个财务对账系统已经稳定，即使有新的业务开发直接进入财务对账系统。事实上，目前的财务对账系统仍有优化空间，可以大大提高财务部门的工作效率，但核心需求已经得到满足，根据公司的业务发展进行迭代还不算晚。

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